BIST100 Endeksi dünü 115 (% 1.07) puanlık düşüş ile 10.676 seviyesinden ve 90.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada çıkış hareketi kâr satışları devam ederken hisse bazlı hareketlilik önceki günlere göre zayıftı. Banka ve holding hisseleri genelde durgundu. Metal ana sanayi hisselerinde primler gözlendi. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranında ise yatay seyretti.
Merkez bankaları kaynaklı gelişmeler, ekonomik veriler, dış piyasalar, bilançolar öne çıkan gündem konuları. Son dönemdeki çıkışı dikkate aldığımızda Borsa İstanbul’a gelen kâr satışlarını olağan karşılamak gerekir. Ciddi primler oluştu. Buna karşılık piyasada fiyatlamaya konu Yapı Kredi Bankası satışı dışında yeni bir gündem bulmak zor. Ayrıca yayınlanmaya devam edilen 03/2024 bilanço kârları genelde zayıf.
Yapı Kredi Bankası’nın satışı konusunda olursa piyasa bunu pozitif olarak değerlendirebilir. Ancak söz konusu satışın olup olmayacağının yanında fiyatı da önemli olacak. Borsadaki dikkat çeken diğer gelişme yabancı takas saklama oranındaki düşüş. Yabancılar yüksek faiz nedeniyle tahvil bono tarafına yoğunlaşmış durumda. Son dönemde borsaya yerli yatırımcı ilgisinin arttığı gözlenen bir durum. Tahvil bono ve mevduat faizlerindeki gerilmenin borsaya yerli yatırımcı ilgisini artırması muhtemeldir.
Bu hafta günden olarak Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Borsa İstanbul’da temkinli görünüm korunabilir.
Dış piyasalar Fed’in faiz indirim olasılıklarına göre şekilleniyor. Fed bölge başkanlarının açıklamaları ve Fed tutanakları piyasalardaki iyimserliği zayıflattı. Fed üyelerinin görüşleri ağırlıklı olarak enflasyon kaygılarına bağlı olarak bir süre daha faizlerin yüksek kalması şeklinde. Son aylarda dış piyasalardaki iyimserliğin kaynağında ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirim beklentileri vardı. Avrupa için bir sorun görülmüyor. Haziran ayında faiz indirim beklentileri artmış durumda. Borsalarda kâr satışlarının ardından zayıf tepki alımları görüldü. Yatay seyir sürmekle birlikte ABD tahvil faizlerinde hafif yükseliş, dolarda güç kazanımı, petrol ve euroda ise zayıflama görüldü.
ABD 10 yıllık bono faiz oranı %4.47, dolar endeksi 104.70, euro/dolar paritesi 108.40 seviyelerinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor, 2.342 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatında ise düşüş var. Brent petrol 82 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
BIST100 TEKNİK ANALİZ
Endekste devam eden kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. Gelen satışlar bu aşamada teknik düzeltme boyutunda. İlk destekler 10.600 ve 10.500 seviyelerinde görülüyor. 10.500 trend desteği olması açısından daha önemli. Bu seviyelerde tepki alılmarı görülebilir. Sonraki destekler 10.400-10.320 noktalarında. İlk dirençler ise 10.750-10.800’de. Olası tepki çıkışının devamı için 10.800 geçilmeli. Sonraki dirençler 10.900-10.980 ve 11.090 seviyelerinde bulunuyor. Endekste destek seviyelerinde tepki alımları görülse de kâr satışları etkisini sürdürebilir.
MEKSA Haftalık Rapor’dan alıntıdır
